Comptable Trésorerie H/F - 95

Créé en 2004, Sinclair Ressources propose à ses candidats l'accès à des offres d'emplois en intérim, CDD ou CDI.
Le Consultant que vous rencontrerez dispose d'une double expertise : il est à la fois spécialisé sur les métiers pour lesquels il recrute et dédié à une zone géographique afin de vous offrir la meilleure proximité possible.
Actuellement, nous recherchons pour notre client, société située à Aubervilliers, un(e) Comptable Trésorerie H/F, dans le cadre d'une mission d'intérim de 2 mois pour un remplacement maladie.Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d'une équipe de 4 personnes, vos missions sont :

Gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des comptes bancaires (multi-devises), rapprochements bancaires, préparation et contrôle des virements.
Réaliser les rapprochements bancaires mensuels et régulariser les anomalies
Suivi des encaissements clients, lettrage des règlements et gestion des garanties bancaires.
Réévaluation des comptes en devises et participation aux clôtures trimestrielles.
Contrôle, comptabilisation et remboursement des notes de frais dans le respect des délais.
Réponse aux interlocuteurs internes et aux banques
Participation à la comptabilité fournisseurs : saisie des factures, suivi des bons de commande et appui aux travaux de clôture.
Comptabiliser les notes de frais validées et lettrer les comptes